Chào anh chị em nhà đầu tư, robot chứng khoán là chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các anh chị, để anh chị có thể có thêm cái nhìn mới. Trong bài viết này tôi chỉ giới hạn ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị em có thể đọc thêm bài viết tại kienthucforex.com để có thêm các thông tin khác về robot chứng khoán hay forex nhé.
- Robot hỗ trợ giao dịch tự động ( tự động ).
- Robot báo tín hiệu ( bán tự động ).
Dù là robot tự động hay bán tự động nó đều được lập trình dựa trên các công thức, điều kiện, các chiến lược mà trader đã từng giao dịch thành công dựa trên giá, các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến, các công cụ hỗ trợ giao dịch như trendline, hỗ trợ/kháng cự, Fibonacci…
Khi bắt đầu kích hoạt Robot sẽ tiến hành quét các mã cổ phiếu để xác định cơ hội mua hoặc bán dựa vào các chiến lược được lập trình trước đó. Có thể tự động đặt lệnh hay báo tín hiệu để nhà đầu tư tự quyết định.
Có nên sử dụng robot không?
Để bàn luận về vấn đề này trước tiên, chúng ta cần phải xét đến tính hiệu quả (ưu điểm) và hạn chế (nhược điểm) của nó.
Ưu điểm.
- Ưu điểm đầu tiên và không thể chối bỏ được đó là tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
- Robot thì không có cảm xúc, không sợ hãi cũng không tham lam bởi nó chỉ thực hiện theo toàn bộ những nguyên tắc mà trader đã thiết lập từ trước.
- Khả năng Backtest: cho phép trader kiểm tra tính khả thi của chiến lược được thiết lập bằng cách backtest Tuy nhiên, kết quả này hoàn toàn không thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi sẽ giải thích tại sao như vậy ở phần dưới.
Nhược điểm.
- Backtest chỉ mang tính tham khảo, một biến động trên giá đều ảnh hưởng đến kết quả của tín hiệu. Tức là khi backtest chúng lấy giá đóng cửa của phiên để làm cơ sở dữ liệu. Nhưng thực tế trong phiên giá biến động liên tục, các tín hiệu có thể thoả mãn rồi không thoả mãn liên tục. Hay nói cách khác đầu phiên nó báo mua nhưng cuối phiên tín hiệu báo mua đó sẽ bị mất đi do không thoả mãn điều kiện ban đầu.
- Các robot được lập trình sử dụng nhiều chỉ báo, nhiều điều kiện chặt chẽ quá sẽ dẫn đến báo trễ.
- Không thể loại bỏ hoàn toàn các cổ phiếu rác.
- Làm cho nhà đầu tư giao dịch một cách thụ động, máy móc.
Cách sử dụng robot hiệu quả
Phải hiểu tường tận về robot mà bạn sử dụng. Phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó, nó sử dụng chỉ báo nào, được dùng với công thức nào.Các bạn bỏ tiền ra mua một con robot hay một tín hiệu mà không biết được công thức thì các bạn chỉ sử dụng robot một cách thụ động thì đừng mong chờ robot sẽ mang về lợi nhuận. Bởi robot nó chỉ phù hợp với phương pháp giao dịch của người viết chúng, và họ có kiến thức để biết đâu mới là tín hiệu tin cậy, còn bạn thì không.
Nên sử dụng robot hay không?
- Robot có phí cần xem xét tất cả mọi thứ như mức độ uy tín của người bán, các dịch vụ hỗ trợ đi kèm, chiến lược được sử dụng, nguyên tắc hoạt động, backtest…
- Robot miễn phí: tốt hơn hết các bạn nên tự tạo ra cho bạn một con robot miễn phí bằng các tự viết code hoặc nhờ bạn bè viết hộ. Không nên lấy một con robot miễn phí rồi sử dụng chúng cho việc giao dịch, điều này sẽ dẫn đến việc thua lỗ không đáng có.
List cổ phiếu cho robot quét cần được lọc trước.
- Lọc trước cổ phiếu để giảm nhiễu trong quá trình robot quét trong phiên. Bởi vì số lượng cổ phiếu quá nhiều, Kèm theo giá biến động liên tục ngày một nên một số nơi thương không lọc trước list cổ phiếu bởi chúng tốn quá nhiều thời gian.
- Bởi vì số lượng cổ phiếu quá nhiều chúng ta cần phải có kế hoạch loại bỏ những cổ phiếu rác ra khỏi list theo dõi ( List theo dõi này không phải là list sử dụng cho robot lọc).
- Lọc tay tạo list cổ phiếu trước mỗi phiên giao dịch. Đây mới chính là list cần đưa cho robot lọc trong phiên. Chỉ có lọc tay bạn mới nhìn thấy vùng giá, vùng kháng cự phía trên như thế nào. xu hướng của cổ phiếu như thế nào, biên độ giao động nến thế nào,... Bởi có những cổ phiếu báo mua nhưng điểm mua này chứa rất nhiều rủi ro khi tham gia. Anh chị em nên để ý vấn đề này khi mua robot tín hiệu.
- Những tín hiệu cảnh báo bùng nổ.Không phải tín hiệu bùng nổ khối lượng nào cũng đạt yêu cầu. có những tín hiệu bùng nổ nhưng giá không tăng, tín hiệu này là một tín hiệu chưa đạt. Nhưng có những tín hiệu báo khối lượng bùng nổ khi đó giá đã tăng quá nhiều, nhà đầu tư không am hiểu thường mua đuổi. Khi đó anh chị em cần xem xét nghiên cứu để mua ở những phiên bùng nổ vừa có lợi về giá vừa thoả mãn độ tin cậy về giá.
- Nhiều cổ phiếu báo cùng một thời điểm, không biết nên chọn cổ phiếu nào để mua/bán. Để không bị rối trong trường hợp này anh chị em cần đánh dấu lại các cổ phiếu ưu tiên trong list lọc.
- Xử lý lệnh khi có tín hiệu. Khi robot báo tín hiệu mua bán, anh chị em xử lý lệnh quá chậm.