Tìm hiểu về MACD ( MA Convergence Divergence ).

 Các đường MA giúp xác định các xu hướng và các điểm chúng đảo chiều. Một chỉ số cao cấp hơn được xây dựng bởi Gerald Appel, một nhà phân tích và quản lý vốn ở New York. MA Convergence Divergence, hay viết tắt là MACD, bao gồm không chỉ 1, mà 3 đường EMA. Nó xuất hiện trên các biểu đồ như hai đường mà các điểm cắt nhau cho các tín hiệu giao dịch.

Cách Tạo Ra MACD:

MACD=EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ = EMA(C,12)-EMA(C,26) ( đường nhanh )

Signal = EMA 9 ngày của MACD = EMA(MACD,9) ( đường chậm )

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường  trung bình động đơn giản  (SMA).

Học từ MACD

MACD có giá trị dương (được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lam trong biểu đồ bên dưới) bất cứ khi nào đường EMA 12 kỳ (được biểu thị bằng đường màu đỏ trên biểu đồ giá) ở trên đường EMA 26 kỳ (đường màu xanh lam trong biểu đồ giá) và giá trị âm khi đường EMA 12 kỳ nằm dưới đường EMA 26 kỳ. MACD càng ở trên hoặc dưới đường cơ sở càng xa cho thấy khoảng cách giữa hai đường EMA đang tăng lên.

Trong biểu đồ sau, bạn có thể thấy cách hai đường EMA được áp dụng cho biểu đồ giá tương ứng với đường MACD (màu xanh lam) giao nhau trên hoặc dưới đường cơ sở của nó (gạch ngang) trong chỉ báo bên dưới biểu đồ giá.

Đường MACD nhanh phản ánh sự đồng thuận đám đông trong một chu kỳ ngắn hơn. Đường Signal chậm phản ánh sự đồng thuận đám đông trong một chu kỳ dài hơn. Khi đường MACD nhanh tăng lên trên đường Signal chậm, nó chỉ ra rằng phe mua thống trị thị trường, và nên giao dịch theo hướng mua thì tốt hơn. Khi đường nhanh giảm xuống dưới đường chậm, nó chỉ ra rằng phe bán thống lĩnh thị trường và đáng để giao dịch theo chiều bán.

Những điểm cắt nhau đáng tin cậy hơn khi chúng phù hợp với xu hướng đang thịnh hành. Nếu MACD vượt lên trên đường tín hiệu của nó sau một đợt điều chỉnh ngắn trong một xu hướng tăng dài hạn, thì nó đủ điều kiện là xác nhận tăng giá.

Nếu MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó sau một đợt di chuyển ngắn lên cao hơn trong một xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sẽ coi đó là một xác nhận giảm giá.

Phân kỳ

Khi MACD hình thành mức cao hoặc mức thấp khác nhau từ mức cao và mức thấp tương ứng trên giá, nó được gọi là phân kỳ. Sự phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD tạo thành hai mức thấp nhất tăng tương ứng với hai mức thấp nhất trên giá. Đây là một tín hiệu tăng giá hợp lệ khi xu hướng dài hạn vẫn là tích cực.

Một số nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự phân kỳ tăng ngay cả khi xu hướng dài hạn là tiêu cực vì chúng có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng, mặc dù kỹ thuật này ít đáng tin cậy hơn.

Khi MACD hình thành một chuỗi hai mức cao giảm tương ứng với hai mức cao tăng về giá, thì sự phân kỳ giảm giá đã được hình thành. Sự phân kỳ giảm giá xuất hiện trong xu hướng giảm dài hạn được coi là xác nhận rằng xu hướng này có khả năng tiếp tục.

Một số nhà giao dịch sẽ theo dõi sự phân kỳ giảm giá trong các xu hướng tăng giá dài hạn vì chúng có thể báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng. Tuy nhiên, nó không đáng tin cậy bằng sự phân kỳ giảm giá trong xu hướng giảm giá.