TSI RRG Chart được tôi tối ưu hoá và đồng bộ lại để dễ dàng sử dụng hơn so với RRG Chart cũ.
- Toàn bộ cổ phiếu tôi đã lọc từ 1700 mã cổ phiếu sau đó phân chúng thành 25 ngành
- Tạo nút để bật tắt ngành trực tiêp trên chart mà không cần phải vào parameter.
- Bên cạnh nút thôi có thêm các ô tín hiệu cho mỗi ngành, tăng giá thì màu xanh, giảm thì màu đỏ, tham chiếu thì màu vàng.
- Anh chị em nhà đầu tư muốn mở xem bảng biến động giá của các cổ phiếu thì click vào nút on/off giá. Trong nút này mình có thêm % tăng vol so với vol trung bình 20 phiên.
Đồ thị Relative Rotation Graph (RRG) là một công cụ trực quan hóa để phân tích Sức mạnh tương đối (Relative Strength - RS). Với cơ chế luân chuyển của dòng tiền theo chu kỳ, RRG giúp anh chị nhà đầu tư tìm hiểu được những cổ phiếu mạnh hoặc sắp mạnh trên thị trường.
Dòng tiền sẽ vận động theo 1 chu kỳ gồm 4 giai đoạn của dòng tiền như sau:
- Cải thiện-improving
- Dẫn dắt-Leading
- Suy yếu-weakening
- Tụt hậu-lagging
Chỉ số RS (Relative Strength Ratio): xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng đó. RS trong biểu đồ RRG được biểu thị là trục hoành.
Chỉ số RM (Relative Strength Momentum Ratio): đo lường động lượng (tỷ lệ thay đổi) của RS. RM sẽ đi trước RS, có thể sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của RS. RM trong biểu đồ RRG được biểu thị như trục tung.
Giai đoạn Cải thiện: cơ hội đầu tư
- Trên biểu đồ: điểm giao của RS và RM nằm trong ô màu xanh biển.
- RS 100: Sức mạnh tương đối của tài sản yếu nhưng động lượng đang mạnh lên.
- Cổ phiếu chưa xuất hiện nhiều thông tin tốt nhưng được định giá hấp dẫn và nhận một lượng lớn dòng tiền đổ vào.
Giai đoạn Dẫn dắt
- Trên biểu đồ: điểm giao của RS và RM nằm trong ô màu xanh lá.
- RS, RM > 100: Sức mạnh tương đối và động lượng đều mạnh
- Dòng tiền đổ vào lớn, nhiều thông tin tích cực của cổ phiếu được đưa ra. Số lượng giao dịch và giá của cổ phiếu tăng mạnh.
Giai đoạn Suy yếu: sự rút lui của dòng tiền
- Trên biểu đồ: điểm giao của RS và RM nằm trong ô màu vàng.
- RS > 100 , RM suy yếu < 100: Sức mạnh tương đối mạnh nhưng động lượng suy yếu.
- Thông tin tích cực đã được phản ánh qua giá, giá tại thời điểm này có phần cao hơn nhiều so với giá chung của thị trường. Các “cá mập” bắt đầu rút tiền về, để lại nỗi lo tâm lý cho các nhà đầu cá nhân FOMO đang dần tăng cao.
Giai đoạn Tụt hậu
- Trên biểu đồ: điểm giao của RS và RM nằm trong ô màu đỏ.
- RS và RM < 100: Sức mạnh tương đối và động lượng đều yếu.
- Điều chỉnh giá mạnh, cổ phiếu không còn nhiều động lực tăng giá. Thông tin tiêu cực về doanh nghiệp cũng xuất hiện nhiều hơn. Dòng tiền FOMO giảm đáng kể.
